واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟

برای همه افرادی که در بازار بورس و فرابورس فعالیت دارند خیلی از نشانه ها و سیگنال ها اهمیت دارد، چراکه باور دارند هر تغییر کوچکی در بازار میتواند نشاندهنده یک سیگنالی باشد که برای انجام معاملات آگانه تر بهتر است به آن ها توجه کنند. سرمایه گذاران و سهامدارانی که به صورت حرفه ای در بورس فعالیت می کنند حتما با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا هستند. یکی از مهمترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال واگرایی مثبت و منفی است. سوالاتی مانند: واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟ تفاوت واگرایی معمولی با مخفی چیست؟ منظور از واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ و حتی شاید به موضوعاتی مانند: تشخیص واگرایی معمولی و مخفی، استراتژی واگرایی و … بخورده باشید. در این قسمت از یادگیری بورس قصد داریم که شما عزیزان را با یکی از مهمترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟

نگاهی بر تفاوت بازار بورس و فرابورس

مباحثی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

• تعریف واگرایی در بورس
• انواع واگرایی
• واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟
• استراتژی واگرایی
• معیاب واگرایی

تعریف واگرایی در بورس

واگرایی اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال بسیار شنیده اید و به منظور پاسخگویی به سوال ” واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟ ” بهتر است که یک تعریف مختصری از واگرایی بیان کنیم.

واگرایی در بورس به حرکات و تناقض های بین قیمت و اندیکاتور گفته میشود که قیمت یک دارایی یا سرمایه بر خلاف جهت اندیکاتور و داده های دیگر حرکت میکند.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی به انواع مختلفی دسته بندی میشود که برای تشخیص حرکت قیمت دارایی و سرمایه در روزهای آینده استفاده میشود. واگرایی به انواع معمولی، مخفی و زمان تقسیم میشود. که در این پست به واگرایی معمولی بیشتر میپرازیم.

بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که واگرایی مثبت و منفی هم وجود دارد که همانطور که از اسمش پیداست، روند رشد یا رکود قیمت را در روزهای آتی نشان میدهد.

واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟

واگرایی ( Divergence) در واقع نشان دهنده تغییر روند قیمت یک دارایی و سرمایه در روزهای آتی است و یک هشدار است که نشاندهنده این است که روند فعلی قیمت در آینده به احتمال قوی در حال تضعیف و یا رشد باشد و همین امر موجب تغییر روند و جهت قیمت میشود. زمانی که همه داده ها و اندیکاتور ها در یک روند به سر میبرند اما اندیکاتوری به تنهایی در خلاف جهت آن ها پیشروی کند را واگرایی می گویند.

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی یا سرمایه در حال حاظر کف جدیدی (قیمت کف) را ایجاد کرده باشد، اما یکی از اندیکاتور ها در خلاف جهت آن ها رو به رشد باشد.

به طور مثال، هنگامی که همه اندیکاتور ها و داده ها در یک بازه زمانی مشخص نشاندهنده یک کف هستند، یک اندیکاتور در همان بازه زمانی یک کف قیمتی را نشان میدهد که از کف قیمت اندیکاتورهای دیگر بالاتر است و در واقع نشاندهنده بیشتر بودن قدرت خریدارن به فروشندگان در این سهام است.

واگرایی منفی زمانی اتفاق می افتد که همه اندیکاتورها یک سقف را نمایش میدهند اما یک انیدکاتور دیگر بر خلاف دیگر اندیکاتورها و داده ها کف قیمتی کمتر از سقف را نشان میدهد؛ که در این صورت باید این سیگنال را دریافت کرد که در روزهای آتی قیمت و ارزش این سهام کاهش پیدا کرده و قدرت فروشندگان نسبت به خریداران در بازار بیشتر است.

در شرایط واگرایی منفی سرمایه گذار و یا صاحبان سهام باید تصمیم قطعی خود را اخذ کنند که آیا تمایل به خارج شدن از سهام را دارند؟ و یا میخواهند که با مشخص کردن حد ضرر، از ضرر های احتمالی در آینده جلوگیری کنند؟

باید به این نکته اشاره کرد که هر تناقضی در شاخص ها به طور حتم نشاندهنده واگرایی نیست . بهتر است در طولانی مدت و با توجه به تحلیل های تکنیکال آن ها را مورد بررسی قرار داد. در ادامه به نحوه عملکرد و استراتژی واگرایی می پردازیم.

تایید در واگرایی زمانی اتفاق می افتد که انیدکاتور و قیمت یا چند ایندیکاتور متفاوت یک سیگنال مشخص را به سرمایه گذار یا سهامدار بدهند. پس قبل از هر معامله ایی بر راستای واگرایی باید از طریق ایندیکاتور های دیگر تایید شود.

حد ضرر به چه معناست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

استراتژی واگرایی

برای شناخت و تایید درست واگرایی باید به نکات مهمی توجه کنیم و با توجه به آن ها از واگرایی مطمئن شویم، زیرا یک تشخیص اشتباه خسارات بسیار زیادی را به همراه دارد.

• اگر در سر میله های هیستوگرام مک دی تغییر جهت را مشاهده کردید و یا سر اندیکاتورهای CCI و RSI کج شده بود میتوانید به واگرایی اطمینان حاصل کنید.
• با مشاهده HD سرمایه گذاران و سهامداران باید سعی کنند تا نزدیک یک خط روند و یا سطح حمایت یا مقاومت قوی باشند.
• معمولا در منطقه PRZ یک واگرایی مشاهده می شود.

نشانه های دیگری هم هستند که میتوانید از آن ها به منظور شناسایی واگرایی استفاده کنید اما به این نکته توجه داشته باشید که واگرایی ها تنها نشانه هایی برای خرید و یا فروش سهام نیستند که میتوان از آن ها استفاده کرد پس بهتر است از این نشانه ها و واگرایی ها در کنار اطلاعات دیگر هم استفاده کرد تا نتیجه مطمئن تری را بگیریم.

معیاب واگرایی

به صورت تنهایی و تکی از اطلاعات واگرایی استفاده نکنید زیرا واگرایی حتما به معنی معکوس قیمت نیست.

از واگرایی برای کنترل ریسک یا تجزیه و تحلیل ریسک هم استفاده میشود.

برای رخ دادن تغییر قیمت در واگرایی باید زمان زیادی را منتظر بمانید.